🔍概要
「Volume Profile and Volume Indicator by DGT」は、
価格ごとの出来高分布を分析することで
重要な価格帯
を可視化するインジケーターです。
通常の出来高は
時間ごとの出来高
ですが、
Volume Profileは
価格ごとの出来高
を分析します。
そのため
・機関投資家が取引した価格
・市場参加者が最も合意した価格
を見つけることができます。
主に以下のトレードで使われます。
・サポート・レジスタンス分析
・トレンドの強さ分析
・ブレイクアウト判断
特に
POC（Point of Control）
と呼ばれる価格は
最も重要な価格帯
として多くのトレーダーが注目しています。
⭐このインジケーターの特徴
✔ 価格ごとの出来高分布を表示
✔ POC・バリューエリアを自動計算
✔ サポート・レジスタンスを可視化
🖥表示内容
チャートには以下の要素が表示されます。
| 表示要素 | 内容 |
|---|---|
| Volume Profile | 価格ごとの出来高分布 |
| POC | 最も取引された価格 |
| Value Area High | 出来高の上限ゾーン |
| Value Area Low | 出来高の下限ゾーン |
| 出来高バー | ローソク足ごとの出来高 |
主な重要ライン
・POC
・Value Area High
・Value Area Low
これらは
市場の均衡価格
として機能します。
⚙ロジック
このインジケーターは以下のデータを基に計算しています。
主な分析要素
・価格ごとの出来高
・出来高分布
・バリューエリア計算
・POC計算
Volume Profileでは
全出来高の約70%
が集中する価格帯を
バリューエリア
として表示します。
これにより
市場が最も取引した価格帯
を把握できます。
📌シグナル意味
買いシグナル
以下の条件で買いチャンスになります。
・Value Area Low付近
・POCからの反発
・出来高増加
この場合
サポート反発
の可能性があります。
売りシグナル
以下の条件で売りチャンスになります。
・Value Area High付近
・POCからの反落
・出来高減少
この場合
レジスタンス反発
の可能性があります。
⚙パラメーター
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Number of Bars | 分析するローソク足数 |
| Value Area % | バリューエリア割合 |
| Profile Width | プロファイル幅 |
| Volume MA | 出来高平均 |
これらの設定で
・出来高分布の範囲
・表示幅
を調整できます。
📈推奨の使い方
このインジケーターは以下の戦略で使えます。
✔ トレンドフォロー
✔ 押し目買い
✔ 戻り売り
✔ ブレイクアウト
おすすめトレード手順
チェックリスト
・POCを確認
・Value Area High / Lowを確認
・ゾーンで反発を確認
・出来高増加でエントリー
Volume Profileは
ブレイクアウト判断
にも非常に有効です。
🔗相性の良いインジケーター
| インジケーター | 理由 |
|---|---|
| RSI | 過熱感確認 |
| MACD | トレンド方向確認 |
| ボリンジャーバンド | ボラティリティ分析 |
| Moving Average | トレンド判断 |
複数のインジケーターと組み合わせることで
エントリー精度が向上します。
⚠注意点
このインジケーターには以下の弱点があります。
・短期足ではノイズが増える
・レンジ相場ではラインが増える
・出来高が少ない市場では精度低下
また
出来高分析は
流動性が高い市場
で最も効果を発揮します。
🧠このインジケーターの本質
このインジケーターの本質は
市場参加者の合意価格
を見つけることです。
価格は
出来高が多い価格帯
に引き寄せられる傾向があります。
そのため
・POC
・Value Area
は
市場の重心
と言えます。
Volume Profileは
市場の「本当のサポート・レジスタンス」
を見つけるためのツールです。
📝まとめ
チェックリスト
✔ 価格ごとの出来高を分析
✔ POCが重要ラインになる
✔ サポート・レジスタンス分析に最適
✔ 出来高の少ない市場では精度低下
Volume Profileは
プロトレーダーがよく使う分析ツール
の一つです。
📊総合評価
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 視認性 | ★★★★☆ |
| 初心者向き | ★★★☆☆ |
| トレンド分析 | ★★★★★ |
| 実用性 | ★★★★★ |
導入方法
1.上の「導入はこちら」からサイトにいく
2.下の画像の位置にある「このチャートを取得」をクリックする
3.これで導入完了です。
